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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 2 807.00 | 565.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 24 344.00 | 8 020.00 | 16 324.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 4 066.00 | 1 055.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 710.00 | 20 216.00 | 21 494.00 | 41 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 650.00 | | 458 650.00 | 458 650.00 |
BZ Autres créances | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 790.00 | | 697 790.00 | 697 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 500.00 | 20 216.00 | 719 284.00 | 739 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 688.00 | 60 460.00 | | 69 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 528.00 | 9 228.00 | | 13 528.00 |
DL TOTAL (I) | 138 216.00 | 124 688.00 | | 138 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 397.00 | 59 334.00 | | 46 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 543.00 | 35 079.00 | | 43 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 641.00 | 366 847.00 | | 286 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 438.00 | 165 964.00 | | 164 438.00 |
EA Autres dettes | 40 049.00 | 44 731.00 | | 40 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 067.00 | 671 954.00 | | 581 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 284.00 | 796 642.00 | | 719 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 649.00 | 668 478.00 | | 580 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 663.00 | 52 602.00 | | 41 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 848.00 | | 2 328 848.00 | 2 328 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 848.00 | | 2 328 848.00 | 2 328 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 482.00 | 30 360.00 | | 20 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 331.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 1 331.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -1 331.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 1 870.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 539.00 | 1 611 021.00 | | 2 329 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 011.00 | 1 601 793.00 | | 2 316 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 528.00 | 9 228.00 | | 13 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 941.00 | 12 836.00 | | 9 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 244.00 | | 3 466.00 | 38 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 998.00 | | 698.00 | 7 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | | 948.00 | 28 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 820.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 723.00 | 2 493.00 | | 17 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 404.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 997.00 | 2 089.00 | | 9 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 641.00 | 286 641.00 | | 286 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 458 650.00 | 458 650.00 | | 458 650.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 875.00 | 2 457.00 | 418.00 | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 210.00 | 700 210.00 | | 700 210.00 |
VW T.V.A. | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 067.00 | 580 649.00 | 418.00 | 581 067.00 |