| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 265.00 | 45 379.00 | 26 886.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 129.00 | 4 895.00 | 30 234.00 | 35 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 569.00 | 50 274.00 | 182 295.00 | 232 569.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 569.00 | 50 274.00 | 273 295.00 | 323 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 864.00 | 99 331.00 | | 101 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 625.00 | 2 533.00 | | 28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 132 690.00 | 104 064.00 | | 132 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 100.00 | 98 556.00 | | 116 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 421.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 16 096.00 | | 12 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 389.00 | 4 475.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 606.00 | 119 548.00 | | 140 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 295.00 | 223 612.00 | | 273 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 239.00 | | 343 239.00 | 343 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 239.00 | | 343 239.00 | 343 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 519.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 1 210.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 307.00 | 275 994.00 | | 349 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 681.00 | 273 461.00 | | 320 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 625.00 | 2 533.00 | | 28 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 825.00 | 10 051.00 | | 19 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 270.00 | | 22 300.00 | 210 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 885.00 | | | 124 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 385.00 | | 22 010.00 | 85 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 830.00 | 12 445.00 | | 37 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 830.00 | 12 445.00 | | 37 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 015.00 | 17 570.00 | 72 155.00 | 116 015.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 606.00 | 42 161.00 | 72 155.00 | 140 606.00 |