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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 204.00 | 68 943.00 | 9 262.00 | 78 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 824.00 | 10 497.00 | 10 328.00 | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 011.00 | 79 439.00 | 118 572.00 | 198 011.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CF Disponibilités | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 769.00 | 79 439.00 | 271 330.00 | 350 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 871.00 | 168 200.00 | | 163 871.00 |
DH Report à nouveau | | 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 993.00 | -5 127.00 | | 21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 187 865.00 | 165 871.00 | | 187 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 792.00 | 80 748.00 | | 62 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 7 986.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 7 102.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 153.00 | 11 764.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 465.00 | 107 600.00 | | 83 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 330.00 | 273 471.00 | | 271 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 851.00 | 44 854.00 | | 38 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 236.00 | | 327 236.00 | 327 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 236.00 | | 327 236.00 | 327 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 596.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 027.00 | 311 360.00 | | 334 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 034.00 | 316 487.00 | | 312 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 993.00 | -5 127.00 | | 21 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 091.00 | | 2 920.00 | 195 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | 8 444.00 | | 70 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 108.00 | | 2 920.00 | 96 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 995.00 | 8 444.00 | | 70 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | 8 444.00 | | 70 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 746.00 | 18 132.00 | 44 614.00 | 62 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 465.00 | 38 851.00 | 44 614.00 | 83 465.00 |