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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 204.00 | 76 177.00 | 2 028.00 | 78 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 448.00 | 15 343.00 | 10 105.00 | 25 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 635.00 | 91 520.00 | 111 115.00 | 202 635.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 792.00 | 91 520.00 | 255 273.00 | 346 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 812.00 | 175 865.00 | | 180 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | 16 947.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 201 935.00 | 194 812.00 | | 201 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 688.00 | 54 025.00 | | 35 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 7 070.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 5 957.00 | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | 12 897.00 | | 3 405.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 338.00 | 79 949.00 | | 53 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 273.00 | 274 761.00 | | 255 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 686.00 | | 343 686.00 | 343 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 686.00 | | 343 686.00 | 343 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 4 762.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 805.00 | 310 867.00 | | 351 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 682.00 | 293 919.00 | | 332 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 122.00 | 16 947.00 | | 19 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 399.00 | 13 101.00 | | 14 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 314.00 | 6 257.00 | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 345.00 | | 2 290.00 | 200 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 362.00 | | 2 290.00 | 101 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 299.00 | 4 220.00 | | 87 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 299.00 | 4 220.00 | | 87 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 662.00 | 18 517.00 | 17 145.00 | 35 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 338.00 | 36 193.00 | 17 145.00 | 53 338.00 |