| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 284.00 | 62 212.00 | 13 072.00 | 75 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 824.00 | 8 783.00 | 12 042.00 | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 091.00 | 70 995.00 | 124 096.00 | 195 091.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 375.00 | | 149 375.00 | 149 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 466.00 | 70 995.00 | 273 471.00 | 344 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 200.00 | 200.00 | | 168 200.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 130 490.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 127.00 | 48 309.00 | | -5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 165 871.00 | 180 999.00 | | 165 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 748.00 | 98 517.00 | | 80 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 186.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 6 424.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 764.00 | 16 168.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 600.00 | 121 295.00 | | 107 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 471.00 | 302 294.00 | | 273 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 854.00 | 48 379.00 | | 44 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 13 679.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 360.00 | 417 016.00 | | 311 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 487.00 | 368 707.00 | | 316 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 127.00 | 48 309.00 | | -5 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 674.00 | 10 322.00 | | 11 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 075.00 | 10 919.00 | | 60 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 075.00 | 10 919.00 | | 60 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 689.00 | 17 943.00 | 62 746.00 | 80 689.00 |
VI Groupe et associés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 600.00 | 44 854.00 | 62 746.00 | 107 600.00 |