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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 204.00 | 74 779.00 | 3 425.00 | 78 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 12 520.00 | 10 638.00 | 23 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 345.00 | 87 299.00 | 113 046.00 | 200 345.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 716.00 | | 161 716.00 | 161 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 061.00 | 87 299.00 | 274 761.00 | 362 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 865.00 | 163 871.00 | | 175 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | 21 993.00 | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 194 812.00 | 187 865.00 | | 194 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 025.00 | 62 792.00 | | 54 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | 3 300.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 221.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 897.00 | 12 153.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 949.00 | 83 465.00 | | 79 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 761.00 | 271 330.00 | | 274 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 649.00 | | 302 649.00 | 302 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 649.00 | | 302 649.00 | 302 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 5 557.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 867.00 | 334 027.00 | | 310 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 919.00 | 312 034.00 | | 293 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 947.00 | 21 993.00 | | 16 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 101.00 | 11 674.00 | | 13 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 257.00 | 12 112.00 | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 011.00 | | 2 334.00 | 198 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 028.00 | | 2 334.00 | 99 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 439.00 | 7 860.00 | | 79 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 439.00 | 7 860.00 | | 79 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 986.00 | 18 324.00 | 35 662.00 | 53 986.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 949.00 | 44 287.00 | 35 662.00 | 79 949.00 |