| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 089.00 | | 276 089.00 | 276 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 431.00 | 2 532.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 803.00 | 46 668.00 | 14 135.00 | 60 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 915.00 | 47 099.00 | 392 816.00 | 439 915.00 |
BT Marchandises | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 767.00 | 134 280.00 | 2 848 487.00 | 2 982 767.00 |
BZ Autres créances | 788 068.00 | | 788 068.00 | 788 068.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 212.00 | 134 280.00 | 3 792 932.00 | 3 927 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 127.00 | 181 380.00 | 4 185 748.00 | 4 367 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 323.00 | 8 863.00 | | 14 323.00 |
DG Autres réserves | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
DH Report à nouveau | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 446.00 | 109 192.00 | | 114 446.00 |
DL TOTAL (I) | 739 643.00 | 625 197.00 | | 739 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 653.00 | 652 943.00 | | 1 130 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 413.00 | 2 820 076.00 | | 1 912 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 991.00 | 98 025.00 | | 83 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
EA Autres dettes | 268 923.00 | 197 888.00 | | 268 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 105.00 | 3 784 443.00 | | 3 446 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 748.00 | 4 409 639.00 | | 4 185 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 105.00 | 3 768 932.00 | | 3 446 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 653.00 | 652 943.00 | | 1 130 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 304 416.00 | | 52 304 416.00 | 52 304 416.00 |
FG Production vendue services | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 397 072.00 | | 52 397 072.00 | 52 397 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 461 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 206 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 938.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 246 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 406.00 | 24 570.00 | | 59 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 3 821.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 3 821.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 037.00 | 14 500.00 | | 22 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 037.00 | 14 500.00 | | 22 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 954.00 | -10 679.00 | | -20 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 809.00 | 47 783.00 | | 52 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 462 086.00 | 56 333 723.00 | | 52 462 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 347 640.00 | 56 224 531.00 | | 52 347 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 446.00 | 109 192.00 | | 114 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 709.00 | | 75 206.00 | 364 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 008.00 | | 81.00 | 276 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | | 75 125.00 | 24 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 520.00 | 3 579.00 | | 43 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 3 579.00 | | 43 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 543.00 | 39 737.00 | | 94 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 543.00 | 39 737.00 | | 94 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 543.00 | 39 737.00 | | 94 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 413.00 | 1 912 413.00 | | 1 912 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 923.00 | 268 923.00 | | 268 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 996.00 | | | 2 820 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 772.00 | | | 161 772.00 |
VB T. V. A. | 276 982.00 | | | 276 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 653.00 | 1 130 653.00 | | 1 130 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VP Divers | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 751.00 | | | 500 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 497.00 | 3 773 497.00 | | 3 773 497.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 105.00 | 3 446 105.00 | | 3 446 105.00 |