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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 089.00 | | 276 089.00 | 276 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 728.00 | 2 236.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 803.00 | 49 951.00 | 10 852.00 | 60 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 449.00 | 50 678.00 | 505 771.00 | 556 449.00 |
BT Marchandises | 352 783.00 | | 352 783.00 | 352 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335 336.00 | 43 318.00 | 5 292 018.00 | 5 335 336.00 |
BZ Autres créances | 1 556 178.00 | | 1 556 178.00 | 1 556 178.00 |
CF Disponibilités | 2 586 921.00 | | 2 586 921.00 | 2 586 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 982 565.00 | 43 318.00 | 9 939 247.00 | 9 982 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 539 015.00 | 93 997.00 | 10 445 018.00 | 10 539 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 594.00 | | | 216 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 045.00 | 14 323.00 | | 20 045.00 |
DG Autres réserves | 115 865.00 | 7 141.00 | | 115 865.00 |
DH Report à nouveau | 103 733.00 | 103 732.00 | | 103 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909 366.00 | 114 446.00 | | -2 909 366.00 |
DL TOTAL (I) | -2 169 723.00 | 739 643.00 | | -2 169 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982 735.00 | | | 2 982 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982 735.00 | | | 2 982 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 565.00 | 1 130 653.00 | | 151 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 008.00 | 1 912 413.00 | | 4 583 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 017.00 | 83 991.00 | | 242 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 125.00 | | |
EA Autres dettes | 4 637 076.00 | 268 923.00 | | 4 637 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 007.00 | 3 446 105.00 | | 9 632 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 018.00 | 4 185 748.00 | | 10 445 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 666.00 | 3 446 105.00 | | 9 613 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 565.00 | 1 130 653.00 | | 151 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 869 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 982 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 255 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 159 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 32 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 125 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156.00 | 1 083.00 | | 50 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064 127.00 | 22 037.00 | | 3 064 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013 971.00 | -20 954.00 | | -3 013 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 305 504.00 | 52 462 086.00 | | 53 305 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 214 870.00 | 52 347 640.00 | | 56 214 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909 366.00 | 114 446.00 | | -2 909 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 915.00 | | 225 875.00 | 439 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 216 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 341.00 | 556 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | 63 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 089.00 | | | 276 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 766.00 | | 9 341.00 | 63 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 060.00 | | 216 534.00 | 100 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 099.00 | 3 579.00 | | 47 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 099.00 | 3 579.00 | | 47 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 982 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 280.00 | 3 409.00 | 94 371.00 | 134 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 280.00 | 3 409.00 | 94 371.00 | 134 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 280.00 | 2 986 144.00 | 94 371.00 | 134 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | 162 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 982 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 008.00 | 4 583 008.00 | | 4 583 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637 076.00 | 4 637 076.00 | | 4 637 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 594.00 | 216 594.00 | | 216 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 283 056.00 | 5 283 056.00 | | 5 283 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VB T. V. A. | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VP Divers | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 787.00 | 1 369 787.00 | | 1 369 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 132 664.00 | 7 132 664.00 | | 7 132 664.00 |
VW T.V.A. | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 666.00 | 9 613 666.00 | | 9 613 666.00 |