| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 023.00 | 28 965.00 | 7 058.00 | 36 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 091.00 | 28 965.00 | 651 126.00 | 680 091.00 |
BT Marchandises | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 284.00 | 48 627.00 | 646 656.00 | 695 284.00 |
BZ Autres créances | 454 522.00 | | 454 522.00 | 454 522.00 |
CF Disponibilités | 836 190.00 | | 836 190.00 | 836 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 487.00 | 48 627.00 | 2 223 859.00 | 2 272 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 578.00 | 77 592.00 | 2 874 985.00 | 2 952 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 525.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 116.00 | -2 264 500.00 | | -2 138 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 225.00 | 127 858.00 | | 92 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380 026.00 | -1 472 251.00 | | -1 380 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982 735.00 | 2 982 735.00 | | 2 982 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982 735.00 | 2 982 735.00 | | 2 982 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 1 797.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | 7 907.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 420.00 | 1 245 915.00 | | 1 194 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 207.00 | 198 394.00 | | 71 207.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 23 029.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 276.00 | 1 477 043.00 | | 1 272 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 985.00 | 2 987 527.00 | | 2 874 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 259 329.00 | | 13 259 329.00 | 13 259 329.00 |
FD Production vendue biens | 882 969.00 | | 882 969.00 | 882 969.00 |
FG Production vendue services | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 326 675.00 | | 14 326 675.00 | 14 326 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 424 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 291 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 337 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 280 008.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 454.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 132 535.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 147 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | -300.00 | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 424 734.00 | 13 696 978.00 | | 14 424 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 332 509.00 | 13 569 120.00 | | 14 332 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 225.00 | 127 858.00 | | 92 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 083.00 | | 400 000.00 | 136 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 060.00 | | 400 000.00 | 100 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982 735.00 | | | 2 982 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 420.00 | 1 194 420.00 | | 1 194 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 060.00 | 500 060.00 | | 500 060.00 |
UX Autres créances clients | 636 621.00 | 636 621.00 | | 636 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
VB T. V. A. | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VP Divers | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 973.00 | 349 973.00 | | 349 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 205.00 | 22 853.00 | | 106 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 071.00 | 1 614 055.00 | 58 664.00 | 1 756 071.00 |
VW T.V.A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 747.00 | 1 266 747.00 | | 1 266 747.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |