| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 023.00 | 32 283.00 | 3 739.00 | 36 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 091.00 | 32 283.00 | 647 807.00 | 680 091.00 |
BT Marchandises | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 237.00 | 48 110.00 | 1 346 127.00 | 1 394 237.00 |
BZ Autres créances | 408 336.00 | | 408 336.00 | 408 336.00 |
CF Disponibilités | 113 573.00 | | 113 573.00 | 113 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 403.00 | 48 110.00 | 2 188 293.00 | 2 236 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 494.00 | 80 393.00 | 2 836 100.00 | 2 916 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
DH Report à nouveau | -2 008 278.00 | -2 045 891.00 | | -2 008 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | 37 612.00 | | 50 488.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 925.00 | -1 342 413.00 | | -1 291 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982 735.00 | 2 982 735.00 | | 2 982 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982 735.00 | 2 982 735.00 | | 2 982 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | 3 520.00 | | 1 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 152.00 | 8 687.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 374.00 | 2 635 430.00 | | 828 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 848.00 | 1 180 131.00 | | 109 848.00 |
EA Autres dettes | 149 773.00 | 8 136.00 | | 149 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 290.00 | 3 835 907.00 | | 1 145 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 100.00 | 5 476 228.00 | | 2 836 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 138.00 | 3 827 219.00 | | 1 138 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 384 976.00 | | 19 384 976.00 | 19 384 976.00 |
FD Production vendue biens | 1 794 089.00 | | 1 794 089.00 | 1 794 089.00 |
FG Production vendue services | -22 543.00 | | -22 543.00 | -22 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 156 522.00 | | 21 156 522.00 | 21 156 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 649 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 005 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 600 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 197.00 | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | 197.00 | | 11 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 374.00 | 8.00 | | 8 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 188.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 661 063.00 | 18 013 337.00 | | 21 661 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610 575.00 | 17 975 725.00 | | 21 610 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 488.00 | 37 612.00 | | 50 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982 735.00 | | | 2 982 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982 735.00 | | | 2 982 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 375.00 | 828 375.00 | | 828 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 774.00 | 149 774.00 | | 149 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 116.00 | 1 336 116.00 | | 1 336 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
VB T. V. A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 558.00 | 369 558.00 | | 369 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 772.00 | 1 751 590.00 | 558 182.00 | 2 309 772.00 |
VW T.V.A. | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 139.00 | 1 138 139.00 | | 1 138 139.00 |