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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 023.00 | 31 298.00 | 4 725.00 | 36 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 461.00 | 31 298.00 | 657 162.00 | 688 461.00 |
BT Marchandises | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 704.00 | | 1 768 704.00 | 1 768 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 416.00 | 43 058.00 | 2 288 357.00 | 2 331 416.00 |
BZ Autres créances | 414 498.00 | | 414 498.00 | 414 498.00 |
CF Disponibilités | 197 423.00 | | 197 423.00 | 197 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 124.00 | 43 058.00 | 4 819 065.00 | 4 862 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 585.00 | 74 356.00 | 5 476 228.00 | 5 550 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 891.00 | -2 138 116.00 | | -2 045 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 612.00 | 92 225.00 | | 37 612.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 413.00 | -1 380 026.00 | | -1 342 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982 735.00 | 2 982 735.00 | | 2 982 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982 735.00 | 2 982 735.00 | | 2 982 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520.00 | 809.00 | | 3 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 687.00 | 5 529.00 | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 430.00 | 1 194 420.00 | | 2 635 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 131.00 | 71 207.00 | | 1 180 131.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 310.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 907.00 | 1 272 276.00 | | 3 835 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 228.00 | 2 874 985.00 | | 5 476 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 219.00 | 1 266 747.00 | | 3 827 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 334 207.00 | | 13 334 207.00 | 13 334 207.00 |
FD Production vendue biens | 4 626 912.00 | | 4 626 912.00 | 4 626 912.00 |
FG Production vendue services | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 978 063.00 | | 17 978 063.00 | 17 978 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 013 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 428 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 975 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013 337.00 | 14 424 734.00 | | 18 013 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 975 724.00 | 14 332 508.00 | | 17 975 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 612.00 | 92 225.00 | | 37 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 431.00 | 2 635 431.00 | | 2 635 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 435.00 | 2 279 435.00 | | 2 279 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 710.00 | 340 710.00 | | 340 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990 949.00 | 4 438 908.00 | 552 041.00 | 4 990 949.00 |
VW T.V.A. | 1 155 855.00 | 1 155 855.00 | | 1 155 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 220.00 | 3 827 220.00 | | 3 827 220.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 768 704.00 | 1 768 704.00 | | 1 768 704.00 |