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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 820.00 | 55 588.00 | 24 231.00 | 79 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 797.00 | 95 660.00 | 2 050 136.00 | 2 145 797.00 |
BT Marchandises | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BZ Autres créances | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
CF Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 050.00 | | 290 050.00 | 290 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 847.00 | 95 660.00 | 2 340 187.00 | 2 435 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 851.00 | 461 954.00 | | 595 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 773.00 | 133 897.00 | | 120 773.00 |
DL TOTAL (I) | 727 624.00 | 606 851.00 | | 727 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 025.00 | 1 525 673.00 | | 1 380 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 797.00 | 86 164.00 | | 68 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 101.00 | 106 517.00 | | 107 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 50 326.00 | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 323.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 612 562.00 | 1 770 424.00 | | 1 612 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 187.00 | 2 377 275.00 | | 2 340 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 781.00 | | | 1 233 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 025.00 | 146 244.00 | 580 331.00 | 1 380 025.00 |
VI Groupe et associés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VP Divers | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 084.00 | 150 339.00 | 2 745.00 | 153 084.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 562.00 | 378 781.00 | 580 331.00 | 1 612 562.00 |