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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 933.00 | 28 448.00 | 484.00 | 28 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 60 195.00 | 13 310.00 | 73 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 516.00 | 100 266.00 | 2 041 250.00 | 2 141 516.00 |
BT Marchandises | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BZ Autres créances | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 204.00 | | 292 204.00 | 292 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 720.00 | 100 266.00 | 2 333 454.00 | 2 433 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 655 687.00 | 523 281.00 | | 655 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 281.00 | 132 406.00 | | 135 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 968.00 | 996 687.00 | | 1 131 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 474.00 | 1 092 354.00 | | 974 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 2 079.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 425.00 | 152 520.00 | | 183 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 375.00 | 39 414.00 | | 41 375.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 892.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 486.00 | 1 287 261.00 | | 1 201 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 454.00 | 2 283 949.00 | | 2 333 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 516.00 | | | 2 141 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 621.00 | | | 2 026 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 748.00 | 5 517.00 | | 94 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 126.00 | 5 517.00 | | 83 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 425.00 | 183 425.00 | | 183 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 474.00 | 113 468.00 | 462 591.00 | 974 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 320.00 | 162 575.00 | 2 745.00 | 165 320.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 486.00 | 340 479.00 | 462 591.00 | 1 201 486.00 |