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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 933.00 | 28 253.00 | 680.00 | 28 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 54 873.00 | 18 632.00 | 73 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 516.00 | 94 748.00 | 2 046 768.00 | 2 141 516.00 |
BT Marchandises | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BZ Autres créances | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 697.00 | 94 748.00 | 2 283 949.00 | 2 378 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 523 281.00 | 416 624.00 | | 523 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 406.00 | 136 656.00 | | 132 406.00 |
DL TOTAL (I) | 996 687.00 | 864 281.00 | | 996 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 354.00 | 1 234 368.00 | | 1 092 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 34 637.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 520.00 | 123 591.00 | | 152 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 414.00 | 45 581.00 | | 39 414.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 2 629.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 261.00 | 1 440 809.00 | | 1 287 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 949.00 | 2 305 090.00 | | 2 283 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 097.00 | 351 642.00 | | 342 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 369.00 | 145 202.00 | 583 886.00 | 1 234 369.00 |
VI Groupe et associés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 949.00 | 130 204.00 | 2 745.00 | 132 949.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 810.00 | 351 643.00 | 583 886.00 | 1 440 810.00 |