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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 12 035.00 | 387.00 | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 933.00 | 28 840.00 | 92.00 | 28 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 124.00 | 65 584.00 | 107 540.00 | 173 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 887.00 | 106 460.00 | 2 137 426.00 | 2 243 887.00 |
BT Marchandises | 162 320.00 | | 162 320.00 | 162 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
BZ Autres créances | 140 961.00 | | 140 961.00 | 140 961.00 |
CF Disponibilités | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 766.00 | | 417 766.00 | 417 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 653.00 | 106 460.00 | 2 555 193.00 | 2 661 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 878 944.00 | 760 968.00 | | 878 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 959.00 | 147 975.00 | | 154 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 903.00 | 1 249 944.00 | | 1 374 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 929.00 | 940 884.00 | | 907 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 10 600.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 232.00 | 196 943.00 | | 215 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 222.00 | 59 117.00 | | 54 222.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 649.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 289.00 | 1 208 196.00 | | 1 180 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 193.00 | 2 458 140.00 | | 2 555 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 159.00 | 418 476.00 | | 407 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 930.00 | 134 799.00 | 549 393.00 | 907 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 143.00 | 211 398.00 | 2 745.00 | 214 143.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 289.00 | 407 159.00 | 549 393.00 | 1 180 289.00 |