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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 11 634.00 | 788.00 | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 933.00 | 28 644.00 | 288.00 | 28 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 363.00 | 64 532.00 | 9 830.00 | 74 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 575.00 | 104 812.00 | 2 066 763.00 | 2 171 575.00 |
BT Marchandises | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BZ Autres créances | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
CF Disponibilités | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 952.00 | 104 812.00 | 2 458 140.00 | 2 562 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 760 968.00 | 655 687.00 | | 760 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 975.00 | 135 281.00 | | 147 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 944.00 | 1 131 968.00 | | 1 249 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 884.00 | 974 474.00 | | 940 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 1 545.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943.00 | 183 425.00 | | 196 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 117.00 | 41 375.00 | | 59 117.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 664.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 196.00 | 1 201 486.00 | | 1 208 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 140.00 | 2 333 454.00 | | 2 458 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 476.00 | 340 479.00 | | 418 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 516.00 | | 30 059.00 | 2 141 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 621.00 | | 802.00 | 2 026 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 439.00 | | 28 857.00 | 102 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | 400.00 | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 266.00 | 4 545.00 | | 100 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 13.00 | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 644.00 | 4 532.00 | | 88 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 884.00 | 151 164.00 | 493 522.00 | 940 884.00 |
VI Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 967.00 | 190 222.00 | 2 745.00 | 192 967.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 196.00 | 418 476.00 | 493 522.00 | 1 208 196.00 |