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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 179.00 | | 274 179.00 | 274 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 366.00 | | 1 581 366.00 | 1 581 366.00 |
BT Marchandises | 606 975.00 | | 606 975.00 | 606 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 614.00 | | 1 077 614.00 | 1 077 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 980.00 | | 2 658 980.00 | 2 658 980.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 804 312.00 | 462 835.00 | | 804 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 843.00 | 341 477.00 | | 593 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 655.00 | 809 812.00 | | 1 403 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 212.00 | 839 942.00 | | 773 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 700.00 | 173 003.00 | | 143 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 289.00 | 60 704.00 | | 133 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 004.00 | 134 696.00 | | 202 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 017.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 325.00 | 1 213 362.00 | | 1 255 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 980.00 | 2 023 175.00 | | 2 658 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 900.00 | 395 491.00 | | 665 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 510.00 | | 185 726.00 | 1 461 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 40 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 647 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | 6 700.00 | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 710.00 | | 149 636.00 | 190 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | 29 390.00 | 10 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 270.00 | 38 515.00 | | 27 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | 38 485.00 | | 27 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VC Groupe et associés | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 212.00 | 327 487.00 | 445 725.00 | 773 212.00 |
VI Groupe et associés | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 792.00 | | | 239 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 676.00 | 39 536.00 | 63 140.00 | 102 676.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 325.00 | 665 900.00 | 445 725.00 | 1 255 325.00 |