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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 701.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 824 800.00 | |
AN Terrains | | | 13 400.00 | |
AP Constructions | | | 104 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 883 603.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 72 153.00 | |
BF Prêts | | | 10 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 010 309.00 | |
BT Marchandises | | | 1 977 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 424 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 368 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 265 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 182 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 192 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 903.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 449 250.00 | 2 099 985.00 | | 2 449 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 412.00 | 1 349 265.00 | | 1 530 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 162.00 | 3 454 750.00 | | 3 985 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 921.00 | 4 075 849.00 | | 1 548 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 641.00 | 373 007.00 | | 1 148 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 334.00 | 191 510.00 | | 285 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 620.00 | 460 315.00 | | 224 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 516.00 | 5 100 679.00 | | 3 207 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 679.00 | 8 555 429.00 | | 7 192 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 125.00 | 3 774 042.00 | | 1 256 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 016.00 | 452 656.00 | | 331 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136 496.00 | | | 1 136 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 190 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 195 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 486 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 115.00 | |
GE Autres charges | | | 71 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 068.00 | 12 000.00 | | 183 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 225 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 068.00 | 237 000.00 | | 196 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 10 499.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | 235 907.00 | | 2 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 748.00 | 32 818.00 | | 12 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 502.00 | 279 224.00 | | 19 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 566.00 | -42 224.00 | | 176 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 770.00 | 523 267.00 | | 493 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 682 345.00 | 9 472 083.00 | | 11 682 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 932.00 | 8 122 818.00 | | 10 151 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 412.00 | 1 349 265.00 | | 1 530 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 003.00 | | 581 472.00 | 3 473 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 496.00 | 90 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 411.00 | 97 623.00 | 3 952 441.00 | 4 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 73 128.00 | 1 994 370.00 | 4 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 713.00 | | 280 000.00 | 1 587 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 795.00 | | 301 113.00 | 1 770 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 496.00 | | 359.00 | 114 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 362.00 | 270 064.00 | 70 293.00 | 742 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 978.00 | 8 234.00 | | 13 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 384.00 | 261 830.00 | 70 293.00 | 728 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 496.00 | | 1 136 496.00 | 1 136 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 334.00 | 285 334.00 | | 285 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
UP Prêts | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
VB T. V. A. | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 016.00 | 331 016.00 | | 331 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 906.00 | 403 010.00 | 814 895.00 | 1 217 906.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825 311.00 | | | 2 825 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 889.00 | 465 889.00 | | 465 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 112.00 | 836 656.00 | 77 456.00 | 914 112.00 |
VW T.V.A. | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 516.00 | 1 256 125.00 | 1 951 391.00 | 3 207 516.00 |