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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 990.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 794 800.00 | |
AN Terrains | | | 13 400.00 | |
AP Constructions | | | 117 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 807 572.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 807 109.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 823.00 | |
BT Marchandises | | | 1 237 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 396 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 322 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 475 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 912 311.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 817 368.00 | 1 398 155.00 | | 1 817 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 559.00 | 619 213.00 | | 477 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 426.00 | 2 022 868.00 | | 2 300 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 940.00 | 1 298 272.00 | | 2 430 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 393.00 | 83 580.00 | | 113 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 943.00 | 339 540.00 | | 228 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 730.00 | 164 910.00 | | 205 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 982 125.00 | 1 889 444.00 | | 2 982 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 552.00 | 3 912 311.00 | | 5 282 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 211.00 | | 1 141 819.00 | 2 204 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 796.00 | 69 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 082.00 | 243 476.00 | 3 097 472.00 | 5 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 000.00 | 1 803 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | 680.00 | 1 224 661.00 | 5 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 295.00 | | 529 800.00 | 1 508 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 162.00 | | 583 262.00 | 647 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 755.00 | | 28 757.00 | 48 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 421.00 | 150 623.00 | 680.00 | 140 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 2 483.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 599.00 | 148 140.00 | 680.00 | 138 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 892.00 | 178 366.00 | 97 892.00 | 97 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 892.00 | 178 366.00 | 97 892.00 | 97 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 892.00 | 178 366.00 | 97 892.00 | 97 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 366.00 | 97 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 966.00 | 53 066.00 | 3 900.00 | 56 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 848.00 | 678 848.00 | | 678 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 092.00 | 421 362.00 | 1 091 850.00 | 1 752 092.00 |
VI Groupe et associés | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229 000.00 | | | 1 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 476.00 | | | 459 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 396.00 | 407 396.00 | | 407 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 817.00 | 59 229.00 | 263 588.00 | 322 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 333.00 | 737 845.00 | 267 488.00 | 1 005 333.00 |
VW T.V.A. | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 125.00 | 1 538 003.00 | 1 205 242.00 | 2 982 125.00 |