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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 935.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 544 800.00 | |
AN Terrains | | | 13 400.00 | |
AP Constructions | | | 108 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 904 945.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 154.00 | |
BF Prêts | | | 25 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 730 976.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 1 552 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 604 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 311.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 315 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 265 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 824 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 555 429.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 903.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 099 985.00 | 2 094 926.00 | | 2 099 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 265.00 | 765 059.00 | | 1 349 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 750.00 | 2 865 485.00 | | 3 454 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075 849.00 | 1 913 142.00 | | 4 075 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 007.00 | 158 051.00 | | 373 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 510.00 | 176 609.00 | | 191 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 315.00 | 405 798.00 | | 460 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 679.00 | 2 653 600.00 | | 5 100 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 429.00 | 5 519 086.00 | | 8 555 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 042.00 | 1 504 624.00 | | 3 774 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 656.00 | 344 751.00 | | 452 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 918.00 | | 212 520.00 | 3 634 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 233.00 | 114 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 053.00 | 341 381.00 | 3 473 003.00 | 33 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 1 587 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 053.00 | 90 148.00 | 1 770 795.00 | 33 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 084.00 | | 33 628.00 | 1 779 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 383.00 | | 145 614.00 | 1 748 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 451.00 | | 33 278.00 | 107 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 156.00 | 282 042.00 | 55 170.00 | 515 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 8 208.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 386.00 | 273 834.00 | 55 170.00 | 509 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 654.00 | 140 847.00 | 320 654.00 | 320 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 654.00 | 140 847.00 | 320 654.00 | 320 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 654.00 | 140 847.00 | 320 654.00 | 320 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
UX Autres créances clients | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 428.00 | 605 428.00 | | 605 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 382.00 | 265 382.00 | | 265 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 278.00 | 956 685.00 | 101 593.00 | 1 058 278.00 |