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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 5 770.00 | 3 514.00 | 9 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 800.00 | | 1 769 800.00 | 1 769 800.00 |
AN Terrains | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 120 600.00 | 7 603.00 | 112 997.00 | 120 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 200.00 | 890.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 169.00 | 501 582.00 | 1 054 587.00 | 1 556 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 918.00 | 515 156.00 | 3 119 762.00 | 3 634 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BT Marchandises | 1 832 314.00 | 320 654.00 | 1 511 660.00 | 1 832 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 594.00 | | 379 594.00 | 379 594.00 |
BZ Autres créances | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
CF Disponibilités | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 820.00 | | 306 820.00 | 306 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 978.00 | 320 654.00 | 2 399 324.00 | 2 719 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 895.00 | 835 810.00 | 5 519 086.00 | 6 354 895.00 |
CU Autres participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 094 926.00 | | | 2 094 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 059.00 | | | 765 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 485.00 | | | 2 865 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 142.00 | | | 1 913 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 798.00 | | | 405 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 600.00 | | | 2 653 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 086.00 | | | 5 519 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 624.00 | | | 1 504 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 751.00 | | | 344 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 422.00 | | 695 700.00 | 3 097 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 757.00 | 107 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 255.00 | 3 534 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 1 779 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 1 748 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 095.00 | | 115 989.00 | 1 803 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 561.00 | | 524 219.00 | 1 224 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 716.00 | | 58 492.00 | 69 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 363.00 | 225 290.00 | 498.00 | 290 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 1 465.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 059.00 | 223 825.00 | 498.00 | 286 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 380.00 | 340 380.00 | | 340 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 762.00 | 449 421.00 | 1 078 811.00 | 1 572 762.00 |
VI Groupe et associés | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 439.00 | | | 456 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 694.00 | 380 694.00 | | 380 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 820.00 | 106 056.00 | 200 764.00 | 306 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 366.00 | 320 654.00 | 178 366.00 | 178 366.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 600.00 | 1 504 624.00 | 1 104 446.00 | 2 653 600.00 |