| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
AP Constructions | 425 927.00 | | 425 927.00 | 425 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 299.00 | 77 527.00 | 70 772.00 | 148 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 443.00 | 77 527.00 | 515 916.00 | 593 443.00 |
BT Marchandises | 1 443 837.00 | | 1 443 837.00 | 1 443 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 112.00 | 115 360.00 | 1 491 752.00 | 1 607 112.00 |
BZ Autres créances | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
CF Disponibilités | 316 984.00 | | 316 984.00 | 316 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 437.00 | 115 360.00 | 3 385 077.00 | 3 500 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 880.00 | 192 887.00 | 3 900 993.00 | 4 093 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 399.00 | | | -15 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
DL TOTAL (I) | 599 559.00 | | | 599 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229 314.00 | | | 229 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 265.00 | | | 1 791 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 855.00 | | | 1 280 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 434.00 | | | 3 301 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 993.00 | | | 3 900 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 269.00 | | | 326 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582 196.00 | 13 800.00 | 5 595 996.00 | 5 582 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 196.00 | 13 800.00 | 5 595 996.00 | 5 582 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 686.00 | |
GE Autres charges | | | 150 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 105.00 | | | 5 688 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 347.00 | | | 5 592 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 946.00 | | | 585 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 629.00 | | | 572 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 003.00 | 19 762.00 | | 38 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | 19 762.00 | | 38 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 120.00 | | 68 754.00 | 135 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 120.00 | | 68 754.00 | 135 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 120.00 | | 68 754.00 | 135 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 314.00 | 229 314.00 | | 229 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 428.00 | | | 1 101 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 610.00 | | | 164 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 887.00 | 1 256 887.00 | | 1 256 887.00 |
VW T.V.A. | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 269.00 | 326 269.00 | | 326 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 587 759.00 | | | 1 587 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 963.00 | | | 791 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 774.00 | | | 45 774.00 |