| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 6 687.00 | 9 659.00 | 16 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
AP Constructions | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 855.00 | 62 352.00 | 42 503.00 | 104 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 423.00 | 69 039.00 | 319 384.00 | 388 423.00 |
BT Marchandises | 1 050 421.00 | 124 042.00 | 926 378.00 | 1 050 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 103.00 | | 183 103.00 | 183 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 387.00 | 107 615.00 | 1 751 772.00 | 1 859 387.00 |
BZ Autres créances | 330 276.00 | | 330 276.00 | 330 276.00 |
CF Disponibilités | 282 099.00 | | 282 099.00 | 282 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 752.00 | 231 657.00 | 3 486 096.00 | 3 717 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 175.00 | 300 695.00 | 3 805 480.00 | 4 106 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 472 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 47 200.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 15 359.00 | 191 347.00 | | 15 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 933.00 | 74 812.00 | | 67 933.00 |
DL TOTAL (I) | 853 292.00 | 785 359.00 | | 853 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 937.00 | 34 263.00 | | 18 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 980.00 | 850 848.00 | | 713 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 457.00 | 1 385 449.00 | | 1 316 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 980.00 | 877 170.00 | | 852 980.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 10 598.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 188.00 | 3 158 328.00 | | 2 952 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 480.00 | 3 943 687.00 | | 3 805 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 724.00 | 3 131 077.00 | | 2 894 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 363 420.00 | 39 848.00 | 9 403 268.00 | 9 363 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 420.00 | 39 848.00 | 9 403 268.00 | 9 363 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 659 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 042.00 | |
GE Autres charges | | | 21 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 960.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 302.00 | 13 873.00 | | 15 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 302.00 | 13 873.00 | | 15 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 13 281.00 | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 29 004.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 525.00 | -15 132.00 | | 10 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 28 127.00 | | 19 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 006.00 | 7 544 950.00 | | 9 445 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 072.00 | 7 470 138.00 | | 9 377 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 933.00 | 74 812.00 | | 67 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 460.00 | 5 293.00 | | 4 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 096.00 | | 29 327.00 | 359 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | 10 019.00 | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 475.00 | | 19 307.00 | 328 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 914.00 | 14 124.00 | | 54 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 1 898.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125.00 | 12 226.00 | | 50 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 124 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 015.00 | | 5 400.00 | 113 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 015.00 | 124 042.00 | 5 400.00 | 113 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 015.00 | 124 042.00 | 5 400.00 | 113 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 457.00 | 1 316 457.00 | | 1 316 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 589.00 | 1 689 589.00 | | 1 689 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
VB T. V. A. | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 937.00 | 7 244.00 | 11 693.00 | 18 937.00 |
VI Groupe et associés | 713 980.00 | 713 980.00 | | 713 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 630.00 | 2 032 332.00 | 184 298.00 | 2 216 630.00 |
VW T.V.A. | 706 086.00 | 706 086.00 | | 706 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 417.00 | 2 894 724.00 | 11 693.00 | 2 906 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 13 287.00 | | 4 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 912.00 | 30 774.00 | | 104 912.00 |
ST Autres comptes | 427 887.00 | 323 900.00 | | 427 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 684.00 | 254 597.00 | | 286 684.00 |
YT Sous‐traitance | 5 210.00 | 1 485.00 | | 5 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 206.00 | 19 190.00 | | 20 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 931.00 | 32 477.00 | | 24 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 873 050.00 | 1 539 557.00 | | 1 873 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 627 992.00 | 1 254 355.00 | | 1 627 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 693.00 | 610 756.00 | | 824 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |