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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 3 394.00 | 5 230.00 | 8 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 412.00 | 2 699.00 | 3 111.00 |
AP Constructions | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 750.00 | 38 308.00 | 30 442.00 | 68 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 912.00 | 42 114.00 | 302 798.00 | 344 912.00 |
BT Marchandises | 949 373.00 | 104 081.00 | 845 293.00 | 949 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 854.00 | | 428 854.00 | 428 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 124.00 | 64 069.00 | 2 244 055.00 | 2 308 124.00 |
BZ Autres créances | 204 823.00 | | 204 823.00 | 204 823.00 |
CF Disponibilités | 273 811.00 | | 273 811.00 | 273 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 046.00 | 168 149.00 | 4 008 897.00 | 4 177 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 959.00 | 210 263.00 | 4 311 695.00 | 4 521 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 700 000.00 | | 1 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 83 292.00 | 15 359.00 | | 83 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 455.00 | 67 933.00 | | 193 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 748.00 | 853 292.00 | | 1 679 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 301.00 | 18 937.00 | | 202 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 713 980.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 816.00 | 45 771.00 | | 73 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 082.00 | 1 316 457.00 | | 1 306 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 090.00 | 852 980.00 | | 1 032 090.00 |
EA Autres dettes | 16 803.00 | 4 063.00 | | 16 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 948.00 | 2 952 188.00 | | 2 631 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 695.00 | 3 805 480.00 | | 4 311 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 190.00 | 2 894 724.00 | | 1 792 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 143 107.00 | | 11 143 107.00 | 11 143 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 143 107.00 | | 11 143 107.00 | 11 143 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 248 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 452 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 644.00 | |
GE Autres charges | | | 119 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 562.00 | 15 302.00 | | 331 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 562.00 | 15 302.00 | | 361 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 284.00 | 4 776.00 | | 73 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 828.00 | 4 776.00 | | 88 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 734.00 | 10 525.00 | | 272 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 821.00 | 19 535.00 | | 63 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 024.00 | 9 445 006.00 | | 11 610 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 569.00 | 9 377 072.00 | | 11 416 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 455.00 | 67 933.00 | | 193 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 423.00 | | 20 096.00 | 388 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 606.00 | 344 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 516.00 | 11 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 090.00 | 311 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 141.00 | | 3 111.00 | 19 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 782.00 | | 16 985.00 | 347 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 039.00 | 34 845.00 | 61 770.00 | 69 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 6 238.00 | 9 119.00 | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 352.00 | 28 608.00 | 52 651.00 | 62 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 042.00 | | 19 961.00 | 124 042.00 |
6T Sur comptes clients | 107 615.00 | 15 644.00 | 59 189.00 | 107 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 657.00 | 15 644.00 | 79 151.00 | 231 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 657.00 | 15 644.00 | 79 151.00 | 231 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 644.00 | 79 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 082.00 | 735 096.00 | 326 277.00 | 1 306 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 407.00 | 2 197 407.00 | | 2 197 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
VB T. V. A. | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 301.00 | 7 344.00 | 194 957.00 | 202 301.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 301.00 | | | 202 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 507.00 | 2 414 291.00 | 125 217.00 | 2 539 507.00 |
VW T.V.A. | 842 525.00 | 842 525.00 | | 842 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 132.00 | 1 792 190.00 | 521 234.00 | 2 558 132.00 |