| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 732.00 | 3 944.00 | 4 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
AP Constructions | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 067.00 | 35 274.00 | 13 794.00 | 49 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 688.00 | 36 005.00 | 300 683.00 | 336 688.00 |
BT Marchandises | 1 592 836.00 | | 1 592 836.00 | 1 592 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 433.00 | 162 072.00 | 804 362.00 | 966 433.00 |
BZ Autres créances | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
CF Disponibilités | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 923.00 | 162 072.00 | 2 666 852.00 | 2 828 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 611.00 | 198 077.00 | 2 967 534.00 | 3 165 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 358.00 | -15 400.00 | | 80 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 280.00 | 95 758.00 | | 38 280.00 |
DL TOTAL (I) | 637 838.00 | 599 558.00 | | 637 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 229 314.00 | | 1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 515.00 | 583 049.00 | | 733 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 212.00 | 1 793 280.00 | | 965 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 227.00 | 638 049.00 | | 621 227.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 59 708.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 696.00 | 3 303 400.00 | | 2 329 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 534.00 | 3 902 958.00 | | 2 967 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 696.00 | 3 303 400.00 | | 2 329 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 073 615.00 | 23 688.00 | 6 097 303.00 | 6 073 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 615.00 | 23 688.00 | 6 097 303.00 | 6 073 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 115 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 072.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 213.00 | 2 134.00 | | 591 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 253.00 | 2 134.00 | | 591 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 071.00 | 107.00 | | 578 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 210.00 | 107.00 | | 585 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 043.00 | 2 027.00 | | 6 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 231.00 | 5 689 695.00 | | 6 838 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 951.00 | 5 593 938.00 | | 6 799 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 280.00 | 95 758.00 | | 38 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 458.00 | | 40 882.00 | 595 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 36 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 289 653.00 | 336 688.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 7 993.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 253.00 | 291 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 318.00 | | 4 675.00 | 13 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 240.00 | | 5 007.00 | 576 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 31 200.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 527.00 | 13 992.00 | 55 513.00 | 77 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 527.00 | 13 260.00 | 55 513.00 | 77 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 121.00 | 162 072.00 | 135 121.00 | 135 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 121.00 | 162 072.00 | 135 121.00 | 135 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 121.00 | 162 072.00 | 135 121.00 | 135 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 072.00 | 135 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 212.00 | 965 212.00 | | 965 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 665 699.00 | | | 665 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
VB T. V. A. | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 733 515.00 | 733 515.00 | | 733 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 314.00 | | | 229 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 163.00 | 822 928.00 | 315 234.00 | 1 138 163.00 |
VW T.V.A. | 539 223.00 | 539 223.00 | | 539 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 696.00 | 2 329 696.00 | | 2 329 696.00 |