| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 4 789.00 | 1 538.00 | 6 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
AP Constructions | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 548.00 | 50 125.00 | 35 422.00 | 85 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 096.00 | 54 914.00 | 304 182.00 | 359 096.00 |
BT Marchandises | 1 336 536.00 | | 1 336 536.00 | 1 336 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 000.00 | 113 015.00 | 1 545 985.00 | 1 659 000.00 |
BZ Autres créances | 584 418.00 | | 584 418.00 | 584 418.00 |
CF Disponibilités | 160 413.00 | | 160 413.00 | 160 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 520.00 | 113 015.00 | 3 639 505.00 | 3 752 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 616.00 | 167 929.00 | 3 943 687.00 | 4 111 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 191 347.00 | 118 638.00 | | 191 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 812.00 | 72 709.00 | | 74 812.00 |
DL TOTAL (I) | 785 359.00 | 710 547.00 | | 785 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 263.00 | 66 632.00 | | 34 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 848.00 | 730 759.00 | | 850 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 449.00 | 1 252 075.00 | | 1 385 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 170.00 | 884 495.00 | | 877 170.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | 823.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 328.00 | 3 046 955.00 | | 3 158 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 687.00 | 3 757 502.00 | | 3 943 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 077.00 | 2 934 784.00 | | 3 131 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 327.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 512 984.00 | 9 130.00 | 7 522 114.00 | 7 512 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 512 984.00 | 9 130.00 | 7 522 114.00 | 7 512 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 925 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 778.00 | |
GE Autres charges | | | 173 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | 2 289.00 | | 2 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 281.00 | 231.00 | | 13 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 004.00 | 231.00 | | 29 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 132.00 | -231.00 | | -15 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 127.00 | 15 397.00 | | 28 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 950.00 | 7 185 397.00 | | 7 544 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 138.00 | 7 112 688.00 | | 7 470 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 812.00 | 72 709.00 | | 74 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 293.00 | 5 513.00 | | 5 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 118.00 | | 1 046.00 | 379 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 068.00 | 359 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 328 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 773.00 | | 1 046.00 | 332 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 011.00 | 14 248.00 | 5 344.00 | 46 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 109.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 330.00 | 12 139.00 | 5 344.00 | 43 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 737.00 | 37 778.00 | 2 500.00 | 77 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 737.00 | 37 778.00 | 2 500.00 | 77 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 737.00 | 37 778.00 | 2 500.00 | 77 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 778.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 449.00 | 1 385 449.00 | | 1 385 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 102.00 | 1 481 102.00 | | 1 481 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 898.00 | | 177 898.00 | 177 898.00 |
VB T. V. A. | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 263.00 | 7 012.00 | 27 251.00 | 34 263.00 |
VI Groupe et associés | 850 848.00 | 850 848.00 | | 850 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 496.00 | 404 496.00 | | 404 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 071.00 | 2 077 674.00 | 192 398.00 | 2 270 071.00 |
VW T.V.A. | 777 008.00 | 777 008.00 | | 777 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 328.00 | 3 131 077.00 | 27 251.00 | 3 158 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | 11 121.00 | | 13 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 774.00 | 56 805.00 | | 30 774.00 |
ST Autres comptes | 323 900.00 | 302 047.00 | | 323 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 597.00 | 254 411.00 | | 254 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | 520.00 | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 190.00 | 6 130.00 | | 19 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 477.00 | 17 251.00 | | 32 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 557.00 | 1 418 492.00 | | 1 539 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254 355.00 | 1 227 130.00 | | 1 254 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 756.00 | 613 783.00 | | 610 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |