| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 306 299.00 | 5 306 299.00 | | 5 306 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 299.00 | 5 306 299.00 | | 5 306 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 387 434.00 | | 387 434.00 | 387 434.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 984.00 | | 602 984.00 | 602 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 283.00 | 5 306 299.00 | 602 984.00 | 5 909 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 984 893.00 | -1 262 712.00 | | -2 984 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343 428.00 | -1 722 181.00 | | -2 343 428.00 |
DL TOTAL (I) | -5 323 322.00 | -2 979 893.00 | | -5 323 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493 079.00 | 2 427 487.00 | | 5 493 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 227.00 | 979 298.00 | | 433 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 306.00 | 3 406 786.00 | | 5 926 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 984.00 | 426 892.00 | | 602 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 337 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 860.00 | 20 941.00 | | 43 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 289.00 | 1 743 123.00 | | 2 387 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343 428.00 | -1 722 181.00 | | -2 343 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 049.00 | | 2 337 250.00 | 2 969 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 306 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 306 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 049.00 | | 2 337 250.00 | 2 969 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 969 049.00 | 2 337 250.00 | | 2 969 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969 049.00 | 2 337 250.00 | | 2 969 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969 049.00 | 2 337 250.00 | | 2 969 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 493 079.00 | 5 493 079.00 | | 5 493 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 227.00 | 433 227.00 | | 433 227.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 387 434.00 | | | 387 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 065 591.00 | | | 3 065 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 434.00 | 477 434.00 | | 477 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 306.00 | 5 926 306.00 | | 5 926 306.00 |