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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 475.00 | 6 038.00 | 16 437.00 | 22 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 405 427.00 | 9 351 752.00 | 53 675.00 | 9 405 427.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457 902.00 | 9 357 790.00 | 100 112.00 | 9 457 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870 420.00 | | 870 420.00 | 870 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 675 736.00 | | 675 736.00 | 675 736.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 489.00 | | 1 549 489.00 | 1 549 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 391.00 | 9 357 790.00 | 1 649 601.00 | 11 007 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 328 322.00 | -2 984 893.00 | | -5 328 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 056 530.00 | -2 343 428.00 | | -4 056 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DL TOTAL (I) | -9 174 852.00 | -5 323 322.00 | | -9 174 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428 103.00 | 5 493 079.00 | | 9 428 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 979.00 | 433 227.00 | | 1 270 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 453.00 | 5 926 306.00 | | 10 824 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 601.00 | 602 984.00 | | 1 649 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 045 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 056 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 091.00 | 43 860.00 | | 86 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 621.00 | 2 387 289.00 | | 4 142 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 056 530.00 | -2 343 428.00 | | -4 056 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 299.00 | | 4 151 603.00 | 5 306 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 457 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 457 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306 299.00 | | 4 151 603.00 | 5 306 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 306 299.00 | 4 045 453.00 | | 5 306 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306 299.00 | 4 045 453.00 | | 5 306 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306 299.00 | 4 045 453.00 | | 5 306 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 428 103.00 | 9 428 103.00 | | 9 428 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 979.00 | 1 270 979.00 | | 1 270 979.00 |
VB T. V. A. | 523 684.00 | | | 523 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 935 024.00 | | | 3 935 024.00 |
VP Divers | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 420.00 | | | 870 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 156.00 | 1 546 156.00 | | 1 546 156.00 |
VW T.V.A. | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 453.00 | 10 824 453.00 | | 10 824 453.00 |