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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 855 992.00 | 14 803 044.00 | 52 949.00 | 14 855 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 958 467.00 | 14 905 519.00 | 52 949.00 | 14 958 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986 759.00 | | 1 986 759.00 | 1 986 759.00 |
BZ Autres créances | 800 128.00 | | 800 128.00 | 800 128.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 563.00 | | 2 796 563.00 | 2 796 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 755 030.00 | 14 905 519.00 | 2 849 511.00 | 17 755 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 384 852.00 | -5 328 322.00 | | -9 384 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 487 826.00 | -4 056 530.00 | | -5 487 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DL TOTAL (I) | -14 662 678.00 | -9 174 852.00 | | -14 662 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 465 406.00 | 9 428 103.00 | | 15 465 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 849.00 | 1 270 979.00 | | 1 834 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 935.00 | 125 370.00 | | 211 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 512 190.00 | 10 824 453.00 | | 17 512 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 511.00 | 1 649 601.00 | | 2 849 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 96 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 451 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 482 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 398.00 | 86 091.00 | | 240 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 224.00 | 4 142 621.00 | | 5 728 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 487 826.00 | -4 056 530.00 | | -5 487 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457 902.00 | | 5 530 565.00 | 9 457 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 14 958 467.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 14 958 467.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 457 902.00 | | 5 530 565.00 | 9 457 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 96 437.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 96 437.00 | | 6 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 351 752.00 | 5 451 291.00 | | 9 351 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 351 752.00 | 5 451 291.00 | | 9 351 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 351 752.00 | 5 451 291.00 | | 9 351 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 451 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 465 406.00 | 15 465 406.00 | | 15 465 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 849.00 | 1 834 849.00 | | 1 834 849.00 |
VB T. V. A. | 648 077.00 | 648 077.00 | | 648 077.00 |
VP Divers | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 759.00 | 1 986 759.00 | | 1 986 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 887.00 | 2 786 887.00 | | 2 786 887.00 |
VW T.V.A. | 211 935.00 | 211 935.00 | | 211 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 512 190.00 | 17 512 190.00 | | 17 512 190.00 |