| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 692 235.00 | | 141 692 235.00 | 141 692 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 608 594.00 | | 11 608 594.00 | 11 608 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 300 830.00 | | 153 300 830.00 | 153 300 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 963 688.00 | | 963 688.00 | 963 688.00 |
CF Disponibilités | 93 453 647.00 | | 93 453 647.00 | 93 453 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997 688.00 | | 6 997 688.00 | 6 997 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 415 024.00 | | 101 415 024.00 | 101 415 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 584 718.00 | | 258 584 718.00 | 258 584 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 868 865.00 | | 3 868 865.00 | 3 868 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 846 707.00 | -18 176 105.00 | | -82 846 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 752 134.00 | -64 670 602.00 | | 82 752 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 679 776.00 | 4 933 640.00 | | 20 679 776.00 |
DL TOTAL (I) | 20 590 202.00 | -77 908 067.00 | | 20 590 202.00 |
DN Avances conditionnées | 7 236 906.00 | 1 671 360.00 | | 7 236 906.00 |
DO TOTAL (II) | 7 236 906.00 | 1 671 360.00 | | 7 236 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 646 684.00 | | | 148 646 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 454 099.00 | 74 706 183.00 | | 72 454 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977 275.00 | 23 676 894.00 | | 7 977 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 552.00 | 1 809 535.00 | | 1 679 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 757 610.00 | 100 192 611.00 | | 230 757 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 584 718.00 | 23 955 904.00 | | 258 584 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 147 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 821 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 969 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 109 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 207 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 762 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 515 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 515 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 762 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 97 416.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 484 942.00 | 3 723 323.00 | | 144 484 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 732 809.00 | 68 393 925.00 | | 61 732 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 752 134.00 | -64 670 602.00 | | 82 752 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 444 833.00 | | 54 855 997.00 | 98 444 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 300 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 300 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 444 833.00 | | 54 855 997.00 | 98 444 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 806 036.00 | 49 109 166.00 | 131 915 202.00 | 82 806 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 806 036.00 | 49 109 166.00 | 131 915 202.00 | 82 806 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 806 036.00 | 49 109 166.00 | 131 915 202.00 | 82 806 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 109 166.00 | 131 915 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 454 099.00 | 72 454 099.00 | | 72 454 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977 275.00 | 7 977 275.00 | | 7 977 275.00 |
VB T. V. A. | 588 589.00 | 588 589.00 | | 588 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 942.00 | 585 942.00 | | 585 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 060 742.00 | 71 028.00 | 81 672 428.00 | 148 060 742.00 |
VP Divers | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 302.00 | 306 302.00 | | 306 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997 688.00 | 1 471 285.00 | 5 526 403.00 | 6 997 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 961 376.00 | 2 434 973.00 | 5 526 403.00 | 7 961 376.00 |
VW T.V.A. | 1 679 552.00 | 1 679 552.00 | | 1 679 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 757 610.00 | 82 767 896.00 | 81 672 428.00 | 230 757 610.00 |