| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 87 587 624.00 | 82 806 036.00 | 4 781 589.00 | 87 587 624.00 |
AX Avances et acomptes | 10 857 209.00 | | 10 857 209.00 | 10 857 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 444 833.00 | 82 806 036.00 | 15 638 797.00 | 98 444 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
BZ Autres créances | 813 657.00 | | 813 657.00 | 813 657.00 |
CF Disponibilités | 4 871 784.00 | | 4 871 784.00 | 4 871 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534 250.00 | | 2 534 250.00 | 2 534 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 107.00 | | 8 317 107.00 | 8 317 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 761 940.00 | 82 806 036.00 | 23 955 904.00 | 106 761 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 176 105.00 | -14 872 678.00 | | -18 176 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 670 602.00 | -3 303 427.00 | | -64 670 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 933 640.00 | 3 752 700.00 | | 4 933 640.00 |
DL TOTAL (I) | -77 908 067.00 | -14 418 405.00 | | -77 908 067.00 |
DN Avances conditionnées | 1 671 360.00 | 1 253 951.00 | | 1 671 360.00 |
DO TOTAL (II) | 1 671 360.00 | 1 253 951.00 | | 1 671 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 706 183.00 | 24 036 583.00 | | 74 706 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676 894.00 | 2 973 965.00 | | 23 676 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 535.00 | 791 235.00 | | 1 809 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 192 611.00 | 27 801 782.00 | | 100 192 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 955 904.00 | 14 637 328.00 | | 23 955 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 687 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 745 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 455 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 768 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 937 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 768 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 323.00 | 1 881 443.00 | | 3 723 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 393 925.00 | 5 184 870.00 | | 68 393 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 670 602.00 | -3 303 427.00 | | -64 670 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 763 666.00 | | 77 185 642.00 | 21 763 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 475.00 | 98 444 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 475.00 | 98 444 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763 666.00 | | 77 185 642.00 | 21 763 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 475.00 | 402 000.00 | 504 475.00 | 102 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 475.00 | 402 000.00 | 504 475.00 | 102 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 060 542.00 | 64 745 493.00 | | 18 060 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 060 542.00 | 64 745 493.00 | | 18 060 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 060 542.00 | 64 745 493.00 | | 18 060 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 745 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 706 183.00 | 2 844 029.00 | 71 862 154.00 | 74 706 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676 894.00 | 23 676 894.00 | | 23 676 894.00 |
UX Autres créances clients | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VB T. V. A. | 542 905.00 | 542 905.00 | | 542 905.00 |
VP Divers | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534 250.00 | 2 534 250.00 | | 2 534 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 323.00 | 3 445 323.00 | | 3 445 323.00 |
VW T.V.A. | 1 809 535.00 | 1 809 535.00 | | 1 809 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 192 611.00 | 28 330 457.00 | 71 862 154.00 | 100 192 611.00 |