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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 386.00 | 50 643.00 | 25 743.00 | 76 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 284.00 | 28 694.00 | 21 590.00 | 50 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 037.00 | 79 337.00 | 56 699.00 | 136 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 410.00 | 14 384.00 | 533 026.00 | 547 410.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 386 163.00 | | 386 163.00 | 386 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 872.00 | 14 384.00 | 971 488.00 | 985 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 908.00 | 93 721.00 | 1 028 187.00 | 1 121 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 724.00 | 34 257.00 | | 58 724.00 |
DG Autres réserves | 323 351.00 | 319 630.00 | | 323 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 158.00 | 158 188.00 | | 201 158.00 |
DL TOTAL (I) | 588 733.00 | 517 575.00 | | 588 733.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 339.00 | 32 274.00 | | 16 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 112.00 | 104 681.00 | | 80 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | 182 915.00 | | 128 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 618.00 | 196 968.00 | | 214 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 454.00 | 516 865.00 | | 439 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 187.00 | 1 034 439.00 | | 1 028 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 880.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 880.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 293.00 | 5 421.00 | | 30 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 158.00 | 158 188.00 | | 201 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 703.00 | 26 999.00 | 22 365.00 | 74 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 957.00 | 17 686.00 | | 32 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | 9 314.00 | 22 365.00 | 41 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 454.00 | 436 453.00 | 3 000.00 | 439 454.00 |