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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 799.00 | 47 117.00 | 12 682.00 | 59 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 665.00 | 81 259.00 | 21 406.00 | 102 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 340.00 | 5 250.00 | 330 090.00 | 335 340.00 |
BZ Autres créances | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | 2 159.00 | 39 841.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 667 247.00 | | 667 247.00 | 667 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 272.00 | 7 409.00 | 1 072 863.00 | 1 080 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 937.00 | 88 668.00 | 1 094 269.00 | 1 182 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
DG Autres réserves | 414 044.00 | 414 043.00 | | 414 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 991.00 | 271 733.00 | | 217 991.00 |
DL TOTAL (I) | 696 259.00 | 750 000.00 | | 696 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 081.00 | 82 340.00 | | 140 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 84 180.00 | | 55 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 510.00 | 167 879.00 | | 202 510.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 010.00 | 346 212.00 | | 398 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 269.00 | 1 096 212.00 | | 1 094 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 284.00 | 3 992.00 | 3 017.00 | 80 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 142.00 | 3 992.00 | 3 017.00 | 46 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 510.00 | 202 510.00 | | 202 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 025.00 | 371 025.00 | | 371 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 015.00 | 371 025.00 | 3 990.00 | 375 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 010.00 | 398 010.00 | | 398 010.00 |