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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 142.00 | 25 251.00 | 8 891.00 | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 875.00 | 45 155.00 | 17 721.00 | 62 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 384.00 | 70 406.00 | 35 978.00 | 106 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 368.00 | 16 739.00 | 402 629.00 | 419 368.00 |
BZ Autres créances | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CF Disponibilités | 755 243.00 | | 755 243.00 | 755 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 856.00 | 16 739.00 | 1 248 117.00 | 1 264 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 240.00 | 87 144.00 | 1 284 096.00 | 1 371 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
DG Autres réserves | 545 502.00 | 344 509.00 | | 545 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 330.00 | 289 993.00 | | 250 330.00 |
DL TOTAL (I) | 860 056.00 | 698 726.00 | | 860 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 244.00 | 117 361.00 | | 139 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 272.00 | 79 194.00 | | 46 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 524.00 | 239 493.00 | | 238 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 040.00 | 439 065.00 | | 424 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 096.00 | 1 137 791.00 | | 1 284 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 040.00 | 439 065.00 | | 424 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 670.00 | 21 308.00 | 63 572.00 | 112 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 544.00 | 12 666.00 | 58 959.00 | 71 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 126.00 | 8 642.00 | 4 613.00 | 41 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 524.00 | 238 524.00 | | 238 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 245.00 | 489 536.00 | 24 709.00 | 514 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 040.00 | 424 040.00 | | 424 040.00 |