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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 803.00 | 51 550.00 | 14 253.00 | 65 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 669.00 | 85 692.00 | 22 977.00 | 108 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 168.00 | 5 280.00 | 562 888.00 | 568 168.00 |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | 7 426.00 | 59 574.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 643 891.00 | | 643 891.00 | 643 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 316.00 | 12 706.00 | 1 340 610.00 | 1 353 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 986.00 | 98 398.00 | 1 363 588.00 | 1 461 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
DG Autres réserves | 414 045.00 | 414 044.00 | | 414 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 818.00 | 217 991.00 | | 351 818.00 |
DL TOTAL (I) | 830 087.00 | 696 259.00 | | 830 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 696.00 | 140 081.00 | | 105 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 55 419.00 | | 64 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 672.00 | 202 510.00 | | 278 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 501.00 | 398 010.00 | | 533 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 588.00 | 1 094 269.00 | | 1 363 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 259.00 | 4 433.00 | | 81 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 117.00 | 4 433.00 | | 47 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 672.00 | 278 672.00 | | 278 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 426.00 | 642 426.00 | | 642 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 416.00 | 642 426.00 | 3 990.00 | 646 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 501.00 | 533 501.00 | | 533 501.00 |