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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 142.00 | 31 371.00 | 2 771.00 | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 813.00 | 53 940.00 | 11 873.00 | 65 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 679.00 | 85 311.00 | 23 369.00 | 108 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 756.00 | 8 177.00 | 502 579.00 | 510 756.00 |
BZ Autres créances | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CF Disponibilités | 541 320.00 | | 541 320.00 | 541 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 473.00 | 8 177.00 | 1 127 296.00 | 1 135 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 153.00 | 93 488.00 | 1 150 665.00 | 1 244 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
DG Autres réserves | 345 832.00 | 545 502.00 | | 345 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 212.00 | 250 330.00 | | 318 212.00 |
DL TOTAL (I) | 728 267.00 | 860 056.00 | | 728 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611.00 | 139 244.00 | | 40 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330.00 | 46 272.00 | | 109 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 398.00 | 238 524.00 | | 266 398.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 398.00 | 424 040.00 | | 422 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 665.00 | 1 284 096.00 | | 1 150 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 406.00 | 14 967.00 | 62.00 | 70 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | 6 120.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 8 847.00 | 62.00 | 45 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 398.00 | 266 398.00 | | 266 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 154.00 | 584 351.00 | 9 803.00 | 594 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 144.00 | 584 351.00 | 13 793.00 | 598 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 398.00 | 422 398.00 | | 422 398.00 |