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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 824.00 | 51 402.00 | 30 421.00 | 81 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 501.00 | 415 034.00 | 328 467.00 | 743 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 417.00 | 469 929.00 | 390 488.00 | 860 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BT Marchandises | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 125 754.00 | | 125 754.00 | 125 754.00 |
CF Disponibilités | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 834.00 | | 196 834.00 | 196 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 251.00 | 469 929.00 | 587 322.00 | 1 057 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 768.00 | 782.00 | | -95 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 234.00 | -96 550.00 | | -81 234.00 |
DL TOTAL (I) | -42 459.00 | 38 776.00 | | -42 459.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 413.00 | 88 084.00 | | 138 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 133.00 | 101 760.00 | | 190 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 693.00 | 215 918.00 | | 157 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 930.00 | 104 072.00 | | 88 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 756.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 781.00 | 510 591.00 | | 579 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 322.00 | 599 366.00 | | 587 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 322.00 | | 247 322.00 | 247 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 288 760.00 | | 1 288 760.00 | 1 288 760.00 |
FG Production vendue services | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 191.00 | | 1 538 191.00 | 1 538 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 310.00 | |
GE Autres charges | | | 46 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 194.00 | 2.00 | | 9 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 719.00 | 2.00 | | 24 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 720.00 | 123.00 | | -24 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 106.00 | -63 181.00 | | -54 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 174.00 | 1 604 569.00 | | 1 559 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 409.00 | 1 701 119.00 | | 1 640 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 234.00 | -96 550.00 | | -81 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | 5 442.00 | | 5 428.00 |