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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 885.00 | 69 716.00 | 58 169.00 | 127 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 316.00 | 612 789.00 | 178 526.00 | 791 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 794.00 | 685 998.00 | 270 796.00 | 956 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BT Marchandises | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 261.00 | 685 998.00 | 412 262.00 | 1 098 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 787.00 | -403 138.00 | | -356 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713.00 | 46 350.00 | | 18 713.00 |
DL TOTAL (I) | -203 529.00 | -222 243.00 | | -203 529.00 |
DP Provisions pour risques | 71 630.00 | 172 654.00 | | 71 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 630.00 | 172 654.00 | | 71 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 945.00 | 41 731.00 | | 18 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 272.00 | 281 455.00 | | 301 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 566.00 | 187 618.00 | | 191 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 377.00 | 96 003.00 | | 32 377.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 162.00 | 606 952.00 | | 544 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 262.00 | 557 363.00 | | 412 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 162.00 | 588 119.00 | | 544 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 529.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 272.00 | | | 301 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
FD Production vendue biens | 560 257.00 | | 560 257.00 | 560 257.00 |
FG Production vendue services | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 416.00 | | 696 416.00 | 696 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 449.00 | 2 414.00 | | 7 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 396 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449.00 | 398 511.00 | | 7 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | 19 078.00 | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 181 701.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 227 589.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 170 922.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 443.00 | 1 915 742.00 | | 863 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 729.00 | 1 869 391.00 | | 844 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 713.00 | 46 350.00 | | 18 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 128.00 | | 11 666.00 | 945 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 036.00 | | 11 666.00 | 910 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 642.00 | 96 355.00 | | 589 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 150.00 | 96 355.00 | | 586 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 654.00 | | 101 024.00 | 172 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 654.00 | | 101 024.00 | 172 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 566.00 | 191 566.00 | | 191 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VB T. V. A. | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VI Groupe et associés | 301 272.00 | 301 272.00 | | 301 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VP Divers | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 939.00 | 148 939.00 | | 148 939.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 162.00 | 544 162.00 | | 544 162.00 |