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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 435.00 | 87 679.00 | 41 756.00 | 129 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 893.00 | 675 137.00 | 118 756.00 | 793 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 922.00 | 766 309.00 | 194 613.00 | 960 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CF Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 623.00 | | 83 623.00 | 83 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 545.00 | 766 309.00 | 278 236.00 | 1 044 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 073.00 | -356 787.00 | | -338 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | 18 713.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | -197 389.00 | -203 529.00 | | -197 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 18 945.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 486.00 | 301 272.00 | | 323 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 777.00 | 191 566.00 | | 103 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 824.00 | 32 377.00 | | 47 824.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 626.00 | 544 162.00 | | 475 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 236.00 | 412 262.00 | | 278 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 486.00 | | | 323 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
FD Production vendue biens | 538 129.00 | | 538 129.00 | 538 129.00 |
FG Production vendue services | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 184.00 | | 665 184.00 | 665 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 310.00 | |
GE Autres charges | | | 19 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 086.00 | 7 449.00 | | 21 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 086.00 | 7 449.00 | | 21 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 5 457.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 5 757.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 661.00 | 1 691.00 | | 19 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 590.00 | 863 443.00 | | 921 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 451.00 | 844 729.00 | | 915 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139.00 | 18 713.00 | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 794.00 | | 4 127.00 | 956 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 702.00 | | 4 127.00 | 921 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 998.00 | 80 310.00 | | 685 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 505.00 | 80 310.00 | | 682 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 323 486.00 | 323 486.00 | | 323 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 626.00 | 475 626.00 | | 475 626.00 |