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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 795.00 | 65 963.00 | 17 833.00 | 83 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 910.00 | 567 531.00 | 186 379.00 | 753 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 298.00 | 636 986.00 | 238 312.00 | 875 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 102 032.00 | | 102 032.00 | 102 032.00 |
CF Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 588.00 | | 162 588.00 | 162 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 886.00 | 636 986.00 | 400 900.00 | 1 037 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 670.00 | -177 002.00 | | -236 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 468.00 | -59 667.00 | | -166 468.00 |
DL TOTAL (I) | -268 594.00 | -102 126.00 | | -268 594.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 962.00 | 96 113.00 | | 63 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 056.00 | 152 702.00 | | 150 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 730.00 | 217 534.00 | | 284 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 967.00 | 73 428.00 | | 79 967.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 494.00 | 540 555.00 | | 579 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 900.00 | 498 429.00 | | 400 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 494.00 | 540 555.00 | | 579 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 460.00 | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 299.00 | | 211 299.00 | 211 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 128 263.00 | | 1 128 263.00 | 1 128 263.00 |
FG Production vendue services | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 314.00 | | 1 344 314.00 | 1 344 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 455.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 4 553.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 3 719.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 431.00 | 1 467 144.00 | | 1 392 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 900.00 | 1 526 811.00 | | 1 558 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 468.00 | -59 667.00 | | -166 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 524.00 | | 17 774.00 | 857 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 431.00 | | 17 774.00 | 822 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 448.00 | 80 538.00 | | 556 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 956.00 | 80 538.00 | | 552 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 730.00 | 284 730.00 | | 284 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VC Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VI Groupe et associés | 150 056.00 | 150 056.00 | | 150 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 494.00 | 579 494.00 | | 579 494.00 |