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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 885.00 | 49 540.00 | 78 345.00 | 127 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 650.00 | 536 609.00 | 243 040.00 | 779 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 128.00 | 589 642.00 | 355 486.00 | 945 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BT Marchandises | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 134 566.00 | | 134 566.00 | 134 566.00 |
CF Disponibilités | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 005.00 | 589 642.00 | 557 363.00 | 1 147 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 138.00 | -236 669.00 | | -403 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 350.00 | -166 468.00 | | 46 350.00 |
DL TOTAL (I) | -222 243.00 | -268 594.00 | | -222 243.00 |
DP Provisions pour risques | 172 654.00 | 90 000.00 | | 172 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 654.00 | 90 000.00 | | 172 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 731.00 | 63 962.00 | | 41 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 455.00 | 150 055.00 | | 281 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 618.00 | 284 730.00 | | 187 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 003.00 | 79 967.00 | | 96 003.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 779.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 952.00 | 579 494.00 | | 606 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 363.00 | 400 900.00 | | 557 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 119.00 | 579 494.00 | | 588 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 696.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 322.00 | | 229 322.00 | 229 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 284.00 | | 1 089 284.00 | 1 089 284.00 |
FG Production vendue services | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 526.00 | | 1 328 526.00 | 1 328 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 654.00 | |
GE Autres charges | | | 37 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 097.00 | | | 396 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 511.00 | | | 398 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 078.00 | 380.00 | | 19 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 701.00 | | | 181 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 589.00 | 380.00 | | 227 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 922.00 | -380.00 | | 170 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 742.00 | 1 392 431.00 | | 1 915 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 391.00 | 1 558 899.00 | | 1 869 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 350.00 | -166 468.00 | | 46 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 298.00 | | 435 291.00 | 875 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 460.00 | 945 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 460.00 | 910 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 205.00 | | 435 291.00 | 840 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 985.00 | 113 239.00 | 160 583.00 | 636 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 493.00 | 113 239.00 | 160 583.00 | 633 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 100 654.00 | 18 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 100 654.00 | 18 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 654.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 618.00 | 187 618.00 | | 187 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 201.00 | 22 368.00 | 18 833.00 | 41 201.00 |
VI Groupe et associés | 281 455.00 | 281 455.00 | | 281 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
VW T.V.A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 952.00 | 588 119.00 | 18 833.00 | 606 952.00 |