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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 718.00 | 17 503.00 | 14 215.00 | 31 718.00 |
040 Immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 143.00 | 19 438.00 | 20 705.00 | 40 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
072 Créances – Autres | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
084 Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 625.00 | | 181 625.00 | 181 625.00 |
110 Total général Actif | 221 768.00 | 19 438.00 | 202 330.00 | 221 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 498.00 | | | 604 498.00 |
230 Autres produits | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 531.00 | | | 605 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 344 104.00 | | | 344 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
252 Charges sociales | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 968.00 | | | 609 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |