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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 328.00 | 33 161.00 | 5 168.00 | 38 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 908.00 | 35 741.00 | 5 168.00 | 40 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
072 Créances – Autres | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
084 Disponibilités | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 216.00 | | 149 216.00 | 149 216.00 |
110 Total général Actif | 190 124.00 | 35 741.00 | 154 383.00 | 190 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 343.00 | | | 477 343.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
230 Autres produits | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 787.00 | | | 480 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
242 Autres charges externes. | 287 366.00 | | | 287 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
252 Charges sociales | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 412.00 | | | 472 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 297.00 | | | 7 297.00 |