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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 1 937.00 | 643.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 30 783.00 | 9 601.00 | 40 384.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 104.00 | 32 720.00 | 15 384.00 | 48 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
072 Créances – Autres | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
084 Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
110 Total général Actif | 173 836.00 | 32 720.00 | 141 116.00 | 173 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 764.00 | | | 470 764.00 |
222 Production stockée | -41 017.00 | | | -41 017.00 |
230 Autres produits | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 869.00 | | | 431 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
252 Charges sociales | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 903.00 | | | 422 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 391.00 | | | 13 391.00 |