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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 115.00 | 26 879.00 | 42 236.00 | 69 115.00 |
040 Immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 740.00 | 28 814.00 | 48 926.00 | 77 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
110 Total général Actif | 229 820.00 | 28 814.00 | 201 006.00 | 229 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 401.00 | | | 505 401.00 |
222 Production stockée | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
230 Autres produits | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 322.00 | | | 515 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
242 Autres charges externes. | 325 321.00 | | | 325 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
252 Charges sociales | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 606.00 | | | 511 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 484.00 | | | 6 484.00 |