| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 206.00 | 35 660.00 | 36 546.00 | 72 206.00 |
040 Immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 631.00 | 37 595.00 | 43 036.00 | 80 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
072 Créances – Autres | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
084 Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 381.00 | | 140 381.00 | 140 381.00 |
110 Total général Actif | 221 012.00 | 37 595.00 | 183 417.00 | 221 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 149.00 | | | 441 149.00 |
222 Production stockée | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
230 Autres produits | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 227.00 | | | 484 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
242 Autres charges externes. | 271 154.00 | | | 271 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
252 Charges sociales | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 220.00 | | | 504 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 993.00 | | | -19 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 952.00 | | | -19 952.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 734.00 | | | 31 734.00 |