| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 476.00 | 11 749.00 | 1 727.00 | 13 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 618.00 | 28 473.00 | 60 145.00 | 88 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 104.00 | 41 022.00 | 75 082.00 | 116 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 914.00 | | 240 914.00 | 240 914.00 |
BZ Autres créances | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CF Disponibilités | 200 223.00 | | 200 223.00 | 200 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 568.00 | | 522 568.00 | 522 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 672.00 | 41 022.00 | 597 650.00 | 638 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 070.00 | 220 070.00 | | 220 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | 79 283.00 | 163 356.00 | | 79 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 961.00 | -84 073.00 | | 78 961.00 |
DL TOTAL (I) | 400 786.00 | 321 825.00 | | 400 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 492.00 | 16 008.00 | | 30 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553.00 | 9 605.00 | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 35 308.00 | | 29 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 635.00 | 119 026.00 | | 121 635.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 338.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 864.00 | 180 285.00 | | 196 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 650.00 | 502 110.00 | | 597 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 535.00 | 180 285.00 | | 173 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 810.00 | 99 535.00 | 921 345.00 | 821 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 810.00 | 99 535.00 | 921 345.00 | 821 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | 4 829.00 | | 4 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 55 536.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 57 379.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 441.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 045.00 | 45 703.00 | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 905.00 | 46 144.00 | | 10 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | 11 235.00 | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | -5 004.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 860.00 | 651 591.00 | | 933 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 898.00 | 735 665.00 | | 854 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 961.00 | -84 073.00 | | 78 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 793.00 | 8 763.00 | | 10 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 960.00 | | 52 726.00 | 88 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 583.00 | 116 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 583.00 | 102 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | | 51 681.00 | 75 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 165.00 | | 1 045.00 | 12 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 051.00 | 16 508.00 | 15 537.00 | 40 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 252.00 | 16 508.00 | 15 537.00 | 39 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 475.00 | 7 146.00 | 23 329.00 | 30 475.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 655.00 | 330 655.00 | | 330 655.00 |
VW T.V.A. | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 864.00 | 173 535.00 | 23 329.00 | 196 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 17 465.00 | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 287.00 | 31 344.00 | | 15 287.00 |
ST Autres comptes | 109 588.00 | 108 919.00 | | 109 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 551.00 | 40 695.00 | | 61 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
YT Sous‐traitance | 241 260.00 | 144 861.00 | | 241 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580.00 | 693.00 | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 1 887.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | 19 352.00 | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 998.00 | 107 518.00 | | 165 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 304.00 | 32 026.00 | | 35 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 265.00 | 326 512.00 | | 428 265.00 |