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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 991.00 | 9 808.00 | 10 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 476.00 | 12 244.00 | 1 231.00 | 13 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 754.00 | 33 944.00 | 62 811.00 | 96 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 340.00 | 47 179.00 | 84 161.00 | 131 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 063.00 | 12 659.00 | 12 404.00 | 25 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 494.00 | 2 112.00 | 159 382.00 | 161 494.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 314 217.00 | | 314 217.00 | 314 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 579.00 | 14 771.00 | 507 808.00 | 522 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 919.00 | 61 950.00 | 591 969.00 | 653 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 070.00 | 220 070.00 | | 220 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | 158 244.00 | 79 283.00 | | 158 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006.00 | 78 961.00 | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 429 793.00 | 400 786.00 | | 429 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 723.00 | 30 492.00 | | 20 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | 10 553.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 215.00 | 29 042.00 | | 42 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 545.00 | 121 635.00 | | 86 545.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 5 142.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 176.00 | 196 864.00 | | 162 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 969.00 | 597 650.00 | | 591 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 862.00 | 173 535.00 | | 146 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 670.00 | 107 981.00 | 832 651.00 | 724 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 670.00 | 107 981.00 | 832 651.00 | 724 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 7 900.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 7 900.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 860.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 022.00 | 10 045.00 | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | 10 905.00 | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | -3 005.00 | | 2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 5 286.00 | | 7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 486.00 | 933 860.00 | | 848 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 480.00 | 854 898.00 | | 819 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | 78 961.00 | | 29 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 104.00 | | 28 159.00 | 116 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 923.00 | 131 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 110 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | 10 000.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 094.00 | | 18 159.00 | 102 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 022.00 | 13 059.00 | 6 902.00 | 41 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 192.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | 12 867.00 | 6 902.00 | 40 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 664.00 | 5 349.00 | 15 315.00 | 20 664.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 609.00 | 191 609.00 | | 191 609.00 |
VW T.V.A. | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 176.00 | 146 862.00 | 15 315.00 | 162 176.00 |