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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 4 324.00 | 6 475.00 | 10 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 12 016.00 | 460.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 865.00 | 46 873.00 | 55 992.00 | 102 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 451.00 | 63 214.00 | 73 237.00 | 136 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 878.00 | 17 453.00 | 9 425.00 | 26 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 982.00 | 2 112.00 | 192 870.00 | 194 982.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 133.00 | 19 565.00 | 335 568.00 | 355 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 583.00 | 82 779.00 | 408 805.00 | 491 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 070.00 | 220 070.00 | | 220 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | 187 250.00 | 158 244.00 | | 187 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 852.00 | 29 006.00 | | -116 852.00 |
DL TOTAL (I) | 312 940.00 | 429 793.00 | | 312 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 371.00 | 20 723.00 | | 15 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 10 782.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | 42 215.00 | | 22 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 570.00 | 86 545.00 | | 55 570.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 864.00 | 162 176.00 | | 95 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 805.00 | 591 969.00 | | 408 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 928.00 | 146 862.00 | | 85 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 907.00 | -56 500.00 | 644 407.00 | 700 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 907.00 | -56 500.00 | 644 407.00 | 700 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 9 800.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 9 800.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 900.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 6 022.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 6 922.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 2 878.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 204.00 | 7 779.00 | | -4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 922.00 | 848 486.00 | | 646 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 774.00 | 819 480.00 | | 763 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 852.00 | 29 006.00 | | -116 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 340.00 | | 6 111.00 | 131 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 136 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 115 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 230.00 | | 6 111.00 | 110 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 179.00 | 16 511.00 | 477.00 | 47 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 3 333.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 188.00 | 13 178.00 | 477.00 | 46 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 659.00 | 4 794.00 | | 12 659.00 |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 771.00 | 4 794.00 | | 14 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 771.00 | 4 794.00 | | 14 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 192 448.00 | 192 448.00 | | 192 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315.00 | 5 378.00 | 9 936.00 | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 637.00 | 227 637.00 | | 227 637.00 |
VW T.V.A. | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 864.00 | 85 928.00 | 9 936.00 | 95 864.00 |