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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 714.00 | 136.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 167.00 | 54 264.00 | 40 903.00 | 95 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 327.00 | 71 978.00 | 51 349.00 | 123 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 321.00 | 25 255.00 | 5 066.00 | 30 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CF Disponibilités | 129 391.00 | | 129 391.00 | 129 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 937.00 | 25 255.00 | 294 682.00 | 319 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 264.00 | 97 233.00 | 346 031.00 | 443 264.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 070.00 | 220 070.00 | | 220 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | -340.00 | 70 398.00 | | -340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 305.00 | -70 738.00 | | -128 305.00 |
DL TOTAL (I) | 113 897.00 | 242 203.00 | | 113 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 256.00 | 9 936.00 | | 107 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 122.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 233.00 | 16 418.00 | | 34 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 318.00 | 72 663.00 | | 84 318.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 4 235.00 | | 4 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 134.00 | 108 874.00 | | 232 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 031.00 | 351 076.00 | | 346 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 418.00 | 18 900.00 | 413 318.00 | 394 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 418.00 | 18 900.00 | 413 318.00 | 394 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | 121.00 | | -4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 528.00 | 785 352.00 | | 415 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 833.00 | 856 090.00 | | 543 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 305.00 | -70 738.00 | | -128 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 930.00 | 654.00 | | 141 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 123 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 458.00 | 103 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 821.00 | 654.00 | | 120 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 213.00 | 12 871.00 | 19 106.00 | 78 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 3 142.00 | 799.00 | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 555.00 | 9 729.00 | 18 307.00 | 70 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 117.00 | 25 255.00 | 21 117.00 | 21 117.00 |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 229.00 | 25 255.00 | 23 229.00 | 23 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 229.00 | 25 255.00 | 23 229.00 | 23 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 255.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 536.00 | 160 226.00 | 8 310.00 | 168 536.00 |
VW T.V.A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 134.00 | 232 134.00 | | 232 134.00 |